Código do Curso: Gestão Financeira da Tesouraria e Cálculos

O objetivo é, capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão.

Item

  • Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira
  • Funções da Tesouraria e suas atividades
  • Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber
  • Questões Legais que envolvem a cobrança Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC
  • Controles internos na Tesouraria
  • Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar
  • Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
  • O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
  • Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)
  • Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)
  • Interpretação e Cálculo
  • Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
  • Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
  • Interpretação e Cálculo
  • Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
  • Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
  • Interpretação e Cálculo
  • Como funciona os Fundos de Investimento
  • Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
  • O que são Títulos do Tesouro Nacional
  • Análise de uma Operação de Leasing
  • Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo, Sem incidência de IR e Com incidência de IR Método utilizado para análise - VPL

Datas do Curso

  • 20.10.2016

Carga Horária

08 horas

Investimento

R$ 797,00

Local

Brasília - DF

Inscrições

A RH Cursos se reserva no direito de alterar local, datas e horário ou mesmo cancelar o curso, havendo insuficiência de inscrições.
O Empenho ou depósito bancário deverá ser enviado para o fax (61) 3965.1929 no máximo até três (3) dias antes da realização do evento.
Incluso material de apoio, coffee break e certificado

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